升息激励前景 公积金加码银行减持种植
(吉隆坡2日讯)雇员公积金局公布截至去年12月杪30大持股名单,继续增持银行股和减持种植股,显示银行领域在国家银行升息的加持下,倍受青睐。
根据网站,在去年末季,该局共增持16只股,其中3只新入榜;同时减持14只股,其中3只跌出榜外。
增持16只股中,有5只是金融股,包括大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)、联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)、BIMB控股(BIMB,5258,主板金融股)、丰隆银行(HLBANK,5819,主板金融股)和马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)。
不过,该局同时也减持2只金融股,即大马回教保险(TAKAFUL,6139,主板金融股)与安联银行(ABMB,2488,主板金融股)。
青睐Axis双威产托
该局在产托的股权也是有增无减,Axis产托(AXREIT,5106,主板产托股)和双威产托(SUNREIT,5176,主板产业信托股)的股权双双攀升。
公积金局减持的14只股中,3家是种植公司,即云顶种植(GENP,2291,主板种植股)、吉隆甲洞(KLK,2445,主板种植股)和联合种植(UTDPLT,2089,主板种植股)。
只有1只种植股的股权攀升,就是刚在去年11月30日分拆上市的森那美种植(SIMEPLT,5285,主板种植股)。
公积金局也持续减持能源股,国家能源(TENAGA,5347,主板贸易服股)的股权降低0.71个百分点,而马拉卡(MALAKOF,5264,主板贸服股)惨跌出榜外。
依旧持马建屋最多
马银行排名突飞猛进,从第3季的28名跃进7名,至21名;反观吉隆甲洞大跌14名,至26名。
公积金局的“四大天王”依旧不变,马建屋(MBSB,1171,主板金融股)、兴业银行(RHBBANK,1066,主板金融股)、马资源(MRCB,1651 ,主板产业股)和马电讯,稳守冠亚季殿军地位。
金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)首次挤进30大,而森那美种植也是“新”入榜,分拆前的森那美(SIME,4197,主板贸服股)是2016年第3季跌出榜外。
去年次季遭踢出榜外的云升控股(YINSON,7293,主板贸服股),也重新入榜。
这次被踢出局的3家公司则是戴乐集团(DIALOG,7277,主板贸服股)、合顺(UMW,4588,主板消费产品股)与马拉卡。
“卖出并非看淡”
分析员不建议散户根据公积金持股名单来买卖股票,只能参考。
辉立资产管理公司投资总监洪国兴接受《南洋商报》访问时说:“有时候公积金局卖出是为了套利,并不是不看好。”
他解释,持股名单并没有分为该局直接或外部基金经理卖出的部分,因此这些变动可能是外部基金经理套利造成,如跌出榜外的戴乐集团。
同样的,国行升息对产托不利,但这次Axis产托股权增幅最大,主要是去年的配售活动,而公积金局一向对配售十分有兴趣。
至于银行股,洪国兴说,不只是公积金增持,其他投资者在国行升息后也入手,提高组合比例。
洪国兴也解释,马拉卡近期表现不佳而被减持。
分析员们看淡电信业,但公积金局反而增持数码网络(DIGI,6947,主板基建股)、马电讯(TM,4863,主板贸服股)和亚通(AXIATA,6888,主板贸服股)。
Inter Pacific研究主管冯廷秀指出,马电讯和亚通是官联公司,增持属正常之举,但至于数码网络,可能是股价大跌及股息不错,吸引该局买入。
卖戴乐国能套利
虽然不鼓励根据持股名单买卖,但冯廷秀认为,投资者也可以学习公积金局的交易策略。
第一,抢在外资前买入。他解释,国行的措辞在去年11月转鹰,该局料根据预期而不是长期展望,决定增持银行股,之后外资开始买入,公积金局从中大赚一笔。
第二是脱售一部分表现亮眼的股票套利。冯廷秀说,公积金局减持戴乐集团和国能让他颇感意外,但可能是套利来派发高股息。
该局在2月10日宣布,2017年传统储蓄户头派息6.9%,回教储蓄户头则是6.4%,为1997年以来派息率最高的一年。
冯廷秀点出,最后的策略是卖出表现差劲的股票,就如公积金局减持汽车股和马拉卡。
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ABMB | 3.780 |
AXIATA | 2.730 |
AXREIT | 1.870 |
BIMB | 2.510 |
CDB | 4.090 |
CIMB | 6.670 |
DIALOG | 2.430 |
GAMUDA | 5.200 |
GENP | 6.080 |
HLBANK | 19.500 |
KLK | 22.880 |
MALAKOF | 0.670 |
MAYBANK | 9.800 |
MBSB | 0.785 |
MRCB | 0.685 |
PBBANK | 4.250 |
RHBBANK | 5.520 |
SIME | 2.820 |
SIMEPLT | 4.440 |
SUNREIT | 1.540 |
TAKAFUL | 3.580 |
TENAGA | 11.860 |
TM | 6.130 |
UMW | 4.970 |
UTDPLT | 26.100 |
YINSON | 2.390 |
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