前老虎亚洲创办人旗下基金平仓 引发1244亿大规模股票抛售

Sinchew Mon, Mar 29, 2021 07:06pm - 3 years View Original


美股上周的1244亿大规模股票抛售与高盛集团脱不了关系。(图:法新社)(图:法新社)
美股上周的1244亿大规模股票抛售与高盛集团脱不了关系。(图:法新社)(图:法新社)

在华尔街戏剧性的一年中,有一个谜团是一位交易员的身份,他的持续买入让ViacomCBS、Discovery Inc.和其他几家公司的股票即使在大盘下跌时也大涨。

了解这些交易情况的人士表示,答案是前老虎亚洲Tiger Asia经理比尔黄(Bill Hwang)。上周晚些时候,摩根士丹利、高盛和德意志银行迅速抛售这些公司和其他公司的大量股票,这是黄旗下Archegos Capital Management头寸平仓举措的一部份。

一些知情人士说,这些出售交易的价值接近300亿美元(约1244亿令吉),导致上周五ViacomCBS的股价大跌27%。在没有重大公司具体消息披露的一天,一只被广泛持有的大型股出现这样的大幅下跌是异乎寻常的。

随著抛售的继续,其他公司的数十亿市值蒸发,令市场参与者感到惊讶,他们称这些股票的抛售规模和速度都是前所未有的。

从敬而远之到奉为上宾
高盛对比尔黄态度逆转与大爆仓难脱关系

曾几何时,高盛集团还把就内幕交易认过罪的前对冲基金经理比尔黄视为一个重大风险,以至于近在2018年末时,该公司还拒绝与他进行业务往来。

不过,那些忧虑并不持久。

眼看著比尔黄之类的巨鲸向别的交易商每年支付数千万美元的佣金,这家华尔街首屈一指的投资银行坐不住了,不仅把他的名字从黑名单上删除,还让他成了一名大客户。就像摩根士丹利、瑞信和其他机构一样,高盛也支持比尔黄的一条数以十亿美元计的信贷渠道,从而让他得以用高杠杆押注中国科技巨头百度和媒体集团企业ViacomCBS等股票。

现在比尔黄成了史上最大保证金催缴惨案之一的主角,他庞大的投资组合陷入混乱而痛苦的清算之中,发生这一切与高盛态度的逆转不可谓没有关系。

上周五深夜,高盛甚至给客户发电邮,通知他们称自己实际上是在卖这些股票的银行之一。彭博新闻社看到了这封电邮的副本,它详述总计105亿美元的交易,但未提及比尔黄或Archegos。

高盛、摩根士丹利和瑞信的代表拒绝置评。

比尔黄是“虎崽”之一 以超高杠杆交易

比尔黄曾是一头在老虎基金为罗柏森(J u l i a nRobertson)工作的所谓“虎崽”,在关闭自己的对冲基金后成立家族理财室Archegos。熟悉他指令的交易员称,比尔黄以超高杠杆执行多空策略,这意味著他自己投入每1美元,还会押上数倍的借入资金。

比尔黄在2012年代表他的公司老虎亚洲就美国的通信欺诈指控认了罪。美国司法部称,老虎亚洲利用重要的非公开信息进行交易,在2008和2009年获得1600万美元的非法盈利。

而2018年时,高盛正在努力挽回大马1MDB丑闻造成的声誉损失,并在金融危机之后试图重新擦亮招牌。

在过去两年半里的某个时点,该公司对比尔黄改变了心意。Archegos自树一帜,这个家族理财室比许多对冲基金的规模都要大。

直接知情人士称,最终高盛加入比尔黄的顶级融资提供者行列,让他得以进行高风险的押注——其中许多在上周以惊人速度解除。

不止是高盛。随著这些押注失控,比尔黄的主要经纪商要求他为保证金贷款提供更多抵押品。知情人士称,到周五上午,一些银行已经开始行使权利宣布他违约并清算他的头寸以收回资本。其他银行迅速跟进。

这就引发通过庞大大宗交易出售股票的暴风骤雨,一家又一家银行急著规避在价格将很快暴跌的股票上的损失。随著周一开盘时间临近,华尔街仍在试图拼凑出这些交易的全貌。

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